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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 448 083.00 | | 448 083.00 | 448 083.00 |
CF Disponibilités | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 219.00 | | 450 219.00 | 450 219.00 |
CU Autres participations | 448 083.00 | | 448 083.00 | 448 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 101.00 | 8 278.00 | | 41 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 312.00 | 37 823.00 | | 53 312.00 |
DL TOTAL (I) | 116 413.00 | 68 101.00 | | 116 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 598.00 | 316 972.00 | | 266 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 063.00 | 60 224.00 | | 63 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 852.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 806.00 | 381 149.00 | | 333 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 219.00 | 449 250.00 | | 450 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 670.00 | 115 909.00 | | 119 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 50 647.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 688.00 | 12 824.00 | | 11 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 312.00 | 37 823.00 | | 53 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 083.00 | | | 448 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 083.00 | | | 448 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 558.00 | 52 421.00 | 214 137.00 | 266 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 806.00 | 119 670.00 | 214 137.00 | 333 806.00 |