| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 656.00 | 17 489.00 | 102 167.00 | 119 656.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 806.00 | 17 489.00 | 176 317.00 | 193 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
060 Stock marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
084 Disponibilités | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
110 Total général Actif | 240 890.00 | 17 489.00 | 223 401.00 | 240 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 002.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 767.00 | | | 767.00 |
214 Production vendue de biens – France | 307 671.00 | | | 307 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
230 Autres produits | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 340.00 | | | 317 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365.00 | | | 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -373.00 | | | -373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 197.00 | | | 87 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
242 Autres charges externes. | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
252 Charges sociales | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 236.00 | | | 281 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
294 Charges financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 856.00 | | | 197 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |