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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 822.00 | 26 506.00 | 89 316.00 | 115 822.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 972.00 | 26 506.00 | 163 466.00 | 189 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
084 Disponibilités | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
110 Total général Actif | 230 725.00 | 26 506.00 | 204 219.00 | 230 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 708.00 | 767.00 | | 708.00 |
214 Production vendue de biens – France | 296 941.00 | 307 671.00 | | 296 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 436.00 | 7 429.00 | | 6 436.00 |
230 Autres produits | 1 373.00 | 1 473.00 | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 458.00 | 317 340.00 | | 305 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380.00 | 365.00 | | 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | -373.00 | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 276.00 | 87 197.00 | | 81 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | -2 105.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 57 387.00 | 73 185.00 | | 57 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 6 499.00 | | 1 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 697.00 | 83 159.00 | | 79 697.00 |
252 Charges sociales | 19 930.00 | 15 549.00 | | 19 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 269.00 | 17 739.00 | | 15 269.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 21.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 133.00 | 281 236.00 | | 255 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 324.00 | 36 104.00 | | 50 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
294 Charges financières | 2 054.00 | 2 800.00 | | 2 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 848.00 | 9 830.00 | | 37 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 553.00 | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 412.00 | 21 921.00 | | 14 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 806.00 | | | 193 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26 348.00 | | | -26 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |