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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 499.00 | 1 140.00 | 4 359.00 | 5 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 328.00 | 25 169.00 | 5 159.00 | 30 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 517.00 | 4 036.00 | 140 481.00 | 144 517.00 |
BZ Autres créances | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
CF Disponibilités | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 079.00 | 4 036.00 | 212 044.00 | 216 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 407.00 | 29 204.00 | 217 203.00 | 246 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 318.00 | | | 148 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
DL TOTAL (I) | 177 190.00 | | | 177 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 203.00 | | | 217 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 043.00 | | 470 043.00 | 470 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 043.00 | | 470 043.00 | 470 043.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 229.00 | | | 470 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 157.00 | | | 450 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 678.00 | | 4 650.00 | 25 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 878.00 | | 4 650.00 | 24 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 709.00 | 460.00 | | 24 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 709.00 | 460.00 | | 24 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 424.00 | 192 624.00 | 800.00 | 193 424.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
ST Autres comptes | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 256 675.00 | | | 256 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 246.00 | | | 275 246.00 |