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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 499.00 | 2 969.00 | 2 530.00 | 5 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 328.00 | 26 998.00 | 3 330.00 | 30 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 510.00 | 4 036.00 | 182 474.00 | 186 510.00 |
BZ Autres créances | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CF Disponibilités | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 886.00 | 4 036.00 | 240 851.00 | 244 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 214.00 | 31 034.00 | 244 180.00 | 275 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 617.00 | | | 120 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
DL TOTAL (I) | 148 090.00 | | | 148 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 180.00 | | | 244 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 147.00 | | 348 147.00 | 348 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 147.00 | | 348 147.00 | 348 147.00 |
FM Production stockée | | | -54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 349.00 | | | -9 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 130.00 | | | 295 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 456.00 | | | 276 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 083.00 | 915.00 | | 26 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 083.00 | 915.00 | | 26 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 181 905.00 | 181 905.00 | | 181 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VI Groupe et associés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 190.00 | 223 390.00 | 800.00 | 224 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
ST Autres comptes | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
YT Sous‐traitance | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665.00 | | | 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |