| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
AP Constructions | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 017.00 | 70 271.00 | 34 745.00 | 105 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 729.00 | 55 554.00 | 14 176.00 | 69 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 015.00 | 156 845.00 | 56 170.00 | 213 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 113.00 | 3 247.00 | 105 866.00 | 109 113.00 |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 067.00 | | 98 067.00 | 98 067.00 |
CF Disponibilités | 138 578.00 | | 138 578.00 | 138 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 090.00 | 3 247.00 | 381 843.00 | 385 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 105.00 | 160 092.00 | 438 013.00 | 598 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 648.00 | | | 258 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
DL TOTAL (I) | 341 414.00 | | | 341 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 013.00 | | | 438 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
FG Production vendue services | 579 296.00 | | 579 296.00 | 579 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 212.00 | | 588 212.00 | 588 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 217.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 545.00 | | | -13 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 876.00 | | | 625 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 109.00 | | | 587 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 930.00 | | 31 228.00 | 231 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 143.00 | 213 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 143.00 | 201 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 364.00 | | 31 193.00 | 220 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | 34.00 | 7 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 661.00 | 24 217.00 | 20 033.00 | 152 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 309.00 | 24 217.00 | 20 033.00 | 148 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | 559.00 | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | | 559.00 | 3 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
UX Autres créances clients | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 066.00 | 128 290.00 | 11 776.00 | 140 066.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 598.00 | 96 598.00 | | 96 598.00 |