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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 789.00 | 116.00 | 4 905.00 |
AP Constructions | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 487.00 | 105 362.00 | 48 125.00 | 153 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 142.00 | 67 367.00 | 4 775.00 | 72 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 744.00 | 204 186.00 | 60 559.00 | 264 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 830.00 | 11 209.00 | 81 621.00 | 92 830.00 |
BZ Autres créances | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CF Disponibilités | 198 308.00 | | 198 308.00 | 198 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 804.00 | 11 209.00 | 319 594.00 | 330 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 548.00 | 215 395.00 | 380 153.00 | 595 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 651.00 | | | 161 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
DL TOTAL (I) | 252 540.00 | | | 252 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 613.00 | | | 127 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 153.00 | | | 380 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 613.00 | | | 127 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 445.00 | | 16 300.00 | 248 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 109.00 | | 16 188.00 | 236 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | 112.00 | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 865.00 | 22 319.00 | | 181 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 276.00 | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 353.00 | 22 043.00 | | 177 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 267.00 | 9 989.00 | 47.00 | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | 9 989.00 | 47.00 | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | 9 989.00 | 47.00 | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VI Groupe et associés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 695.00 | 100 497.00 | 24 197.00 | 124 695.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 612.00 | 127 612.00 | | 127 612.00 |