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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 509.00 | 61 509.00 | 2 999.00 | 64 509.00 |
AP Constructions | 642 459.00 | 462 294.00 | 180 164.00 | 642 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 729.00 | 182 459.00 | 91 269.00 | 273 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 665.00 | 472 377.00 | 131 288.00 | 603 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BF Prêts | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 429.00 | 1 208 233.00 | 479 195.00 | 1 687 429.00 |
BT Marchandises | 381 821.00 | 14 389.00 | 367 432.00 | 381 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 326.00 | 2 512.00 | 29 813.00 | 32 326.00 |
BZ Autres créances | 959 906.00 | | 959 906.00 | 959 906.00 |
CF Disponibilités | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 466.00 | 16 902.00 | 1 463 564.00 | 1 480 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 895.00 | 1 225 135.00 | 1 942 760.00 | 3 167 895.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 344 650.00 | 87 318.00 | | 344 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 709.00 | 257 332.00 | | 267 709.00 |
DK Provisions réglementées | 2 240.00 | 969.00 | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 656 524.00 | 387 543.00 | | 656 524.00 |
DP Provisions pour risques | 4 517.00 | 4 486.00 | | 4 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 922.00 | 21 694.00 | | 150 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 439.00 | 26 180.00 | | 155 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 269.00 | 1 418.00 | | 12 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 749.00 | 828 718.00 | | 816 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 889.00 | 242 574.00 | | 282 889.00 |
EA Autres dettes | 18 888.00 | 23 375.00 | | 18 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 796.00 | 1 096 087.00 | | 1 130 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 760.00 | 1 509 811.00 | | 1 942 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 791.00 | | 168 912.00 | 1 573 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 274.00 | | 1 687 429.00 | 55 274.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 274.00 | | 1 543 127.00 | 55 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 363.00 | | 146.00 | 64 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 132.00 | | 157 269.00 | 1 441 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 704.00 | | 11 497.00 | 38 704.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 083.00 | 99 150.00 | | 1 109 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 261.00 | 1 248.00 | | 60 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 229.00 | 97 902.00 | | 1 019 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 970.00 | 1 464.00 | 193.00 | 970.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 180.00 | 129 536.00 | 277.00 | 26 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 285.00 | 2 104.00 | | 12 285.00 |
6T Sur comptes clients | 572.00 | 2 513.00 | 572.00 | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 857.00 | 4 617.00 | 572.00 | 12 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 007.00 | 135 617.00 | 1 042.00 | 40 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 889.00 | 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 728.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 749.00 | 816 749.00 | | 816 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 406.00 | 109 406.00 | | 109 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
UP Prêts | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
UX Autres créances clients | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VC Groupe et associés | 725 728.00 | | | 725 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
VP Divers | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 259.00 | | | 178 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 429.00 | 1 039 839.00 | 54 590.00 | 1 094 429.00 |
VW T.V.A. | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 797.00 | 1 130 797.00 | | 1 130 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |