| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 264.00 | 47 513.00 | 1 751.00 | 49 264.00 |
AP Constructions | 675 257.00 | 500 774.00 | 174 482.00 | 675 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 201.00 | 209 390.00 | 72 811.00 | 282 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 845.00 | 509 335.00 | 93 510.00 | 602 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BF Prêts | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 936.00 | 1 296 606.00 | 399 329.00 | 1 695 936.00 |
BT Marchandises | 392 476.00 | 12 279.00 | 380 197.00 | 392 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 839.00 | 3 052.00 | 41 786.00 | 44 839.00 |
BZ Autres créances | 1 320 981.00 | | 1 320 981.00 | 1 320 981.00 |
CF Disponibilités | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 557.00 | | 150 557.00 | 150 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 859.00 | 15 332.00 | 1 954 527.00 | 1 969 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 795.00 | 1 311 939.00 | 2 353 856.00 | 3 665 795.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 612 359.00 | 344 650.00 | | 612 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 040.00 | 267 709.00 | | 203 040.00 |
DK Provisions réglementées | 2 896.00 | 2 240.00 | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 860 220.00 | 656 524.00 | | 860 220.00 |
DP Provisions pour risques | 4 749.00 | 4 517.00 | | 4 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 986.00 | 150 922.00 | | 160 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 735.00 | 155 439.00 | | 165 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 12 269.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 847.00 | 816 749.00 | | 845 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 442.00 | 282 889.00 | | 285 442.00 |
EA Autres dettes | 182 167.00 | 18 888.00 | | 182 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 900.00 | 1 130 796.00 | | 1 327 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 856.00 | 1 942 760.00 | | 2 353 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 014 090.00 | | 4 014 090.00 | 4 014 090.00 |
FG Production vendue services | 1 394 383.00 | | 1 394 383.00 | 1 394 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 474.00 | | 5 408 474.00 | 5 408 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 256 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 560.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276.00 | 192.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 753.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | 3 806.00 | | 3 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932.00 | 102 727.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 059.00 | 106 534.00 | | 6 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 575.00 | -105 780.00 | | -5 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 520.00 | 102 672.00 | | 68 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 241.00 | 5 571 735.00 | | 5 437 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 200.00 | 5 304 025.00 | | 5 234 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 040.00 | 267 709.00 | | 203 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 429.00 | | 59 800.00 | 1 687 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 284.00 | 54 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 273.00 | 28 020.00 | 1 695 936.00 | 23 273.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 49 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 273.00 | 8 491.00 | 1 562 553.00 | 23 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 127.00 | | 51 190.00 | 1 543 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | | 8 610.00 | 50 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 233.00 | 110 314.00 | 21 940.00 | 1 208 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 509.00 | 1 249.00 | 15 245.00 | 61 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 131.00 | 109 065.00 | 6 695.00 | 1 117 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 241.00 | 932.00 | 276.00 | 2 241.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 440.00 | 10 296.00 | | 155 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 389.00 | | 2 110.00 | 14 389.00 |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | 796.00 | 256.00 | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 902.00 | 796.00 | 2 366.00 | 16 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 582.00 | 12 024.00 | 2 642.00 | 174 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 092.00 | 2 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 932.00 | 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 847.00 | 845 847.00 | | 845 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 510.00 | 100 510.00 | | 100 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 707.00 | 138 707.00 | | 138 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 168.00 | 182 168.00 | | 182 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UP Prêts | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
UX Autres créances clients | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 743.00 | 1 071 743.00 | | 1 071 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VP Divers | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 864.00 | 177 864.00 | | 177 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 558.00 | 150 558.00 | | 150 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 753.00 | 1 509 399.00 | 61 354.00 | 1 570 753.00 |
VW T.V.A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 901.00 | 1 327 901.00 | | 1 327 901.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |