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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 188.00 | 15 024.00 | 2 163.00 | 17 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 525.00 | 232 461.00 | 8 064.00 | 240 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 812.00 | 46 785.00 | 8 027.00 | 54 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 526.00 | 294 271.00 | 18 255.00 | 312 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 795.00 | | 90 795.00 | 90 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 229.00 | 1 529.00 | 153 700.00 | 155 229.00 |
BZ Autres créances | 126 060.00 | | 126 060.00 | 126 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 866.00 | 1 529.00 | 376 337.00 | 377 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 392.00 | 295 800.00 | 394 592.00 | 690 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
DL TOTAL (I) | 240 168.00 | | | 240 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 424.00 | | | 154 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 592.00 | | | 394 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 475.00 | | | 147 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 038.00 | | | 315 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 832.00 | | | 295 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 798.00 | 8 030.00 | 15 557.00 | 301 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 521.00 | 1 344.00 | 4 840.00 | 18 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 277.00 | 6 686.00 | 10 716.00 | 283 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 155 230.00 | | | 155 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 023.00 | 5 074.00 | 6 949.00 | 12 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VP Divers | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 071.00 | 285 243.00 | 1 828.00 | 287 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 424.00 | 147 475.00 | 6 949.00 | 154 424.00 |