| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 820.00 | 17 530.00 | 1 289.00 | 18 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 316.00 | 176 716.00 | 7 599.00 | 184 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 294.00 | 51 073.00 | 19 220.00 | 70 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 430.00 | 245 321.00 | 28 109.00 | 273 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 289.00 | 1 343.00 | 140 946.00 | 142 289.00 |
BZ Autres créances | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 898.00 | 1 343.00 | 324 554.00 | 325 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 328.00 | 246 665.00 | 352 663.00 | 599 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
DL TOTAL (I) | 165 067.00 | | | 165 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
EA Autres dettes | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 596.00 | | | 187 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 663.00 | | | 352 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 344.00 | | | 185 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 222.00 | | 990 222.00 | 990 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 222.00 | | 990 222.00 | 990 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 061.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 290.00 | | | 1 011 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 764.00 | | | 967 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 371.00 | | 15 187.00 | 324 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 128.00 | 273 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 128.00 | 254 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | 1 161.00 | 17 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 712.00 | | 14 026.00 | 306 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 365.00 | 8 061.00 | 65 105.00 | 302 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 132.00 | 1 399.00 | | 16 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 233.00 | 6 662.00 | 65 105.00 | 286 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 142 290.00 | 140 271.00 | 2 019.00 | 142 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 719.00 | 8 468.00 | 2 251.00 | 10 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 159.00 | 236 140.00 | 2 019.00 | 238 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 596.00 | 185 345.00 | 2 251.00 | 187 596.00 |