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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 999.00 | 41 606.00 | 393.00 | 41 999.00 |
AP Constructions | 432 411.00 | 348 142.00 | 84 269.00 | 432 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 952.00 | 290 796.00 | 46 157.00 | 336 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 290.00 | 535 896.00 | 97 393.00 | 633 290.00 |
AX Avances et acomptes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 284.00 | 1 216 441.00 | 257 843.00 | 1 474 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
BZ Autres créances | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
CF Disponibilités | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 770.00 | | 247 770.00 | 247 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 053.00 | 1 216 441.00 | 505 613.00 | 1 722 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
DG Autres réserves | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
DH Report à nouveau | 103 419.00 | 106 007.00 | | 103 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 750.00 | -2 588.00 | | 28 750.00 |
DL TOTAL (I) | 214 810.00 | 186 060.00 | | 214 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 774.00 | 87 044.00 | | 26 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 797.00 | 126 547.00 | | 140 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 218.00 | 121 669.00 | | 123 218.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 726.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 803.00 | 380 582.00 | | 290 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 613.00 | 566 642.00 | | 505 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 803.00 | 380 582.00 | | 290 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 723.00 | | 14 593.00 | 1 507 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 131.00 | 24 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 032.00 | 1 474 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 901.00 | 1 407 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 652.00 | | 14 593.00 | 1 439 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 356.00 | 53 719.00 | 31 634.00 | 1 194 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 901.00 | 705.00 | | 40 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 455.00 | 53 014.00 | 31 634.00 | 1 153 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 797.00 | 140 797.00 | | 140 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
UX Autres créances clients | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
VB T. V. A. | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VI Groupe et associés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 665.00 | 162 665.00 | | 162 665.00 |
VW T.V.A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 803.00 | 290 803.00 | | 290 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 947.00 | 35 445.00 | | 28 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 432.00 | 10 323.00 | | 18 432.00 |
ST Autres comptes | 205 647.00 | 217 821.00 | | 205 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 030.00 | 137 458.00 | | 142 030.00 |
YT Sous‐traitance | 34 220.00 | 34 206.00 | | 34 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 727.00 | 10 824.00 | | 10 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 674.00 | 46 269.00 | | 39 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 006.00 | 176 685.00 | | 175 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 080.00 | 129 623.00 | | 136 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 328.00 | 399 807.00 | | 400 328.00 |