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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 157.00 | 43.00 | 200.00 |
AP Constructions | 418 786.00 | 380 055.00 | 38 731.00 | 418 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 769.00 | 216 672.00 | 40 097.00 | 256 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 121.00 | 543 576.00 | 64 545.00 | 608 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 816.00 | 1 140 460.00 | 168 356.00 | 1 308 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
BZ Autres créances | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
CF Disponibilités | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 946.00 | 1 140 460.00 | 331 486.00 | 1 471 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DG Autres réserves | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
DH Report à nouveau | -158 507.00 | | | -158 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 807.00 | | | -84 807.00 |
DL TOTAL (I) | -160 674.00 | | | -160 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 367.00 | | | 116 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 973.00 | | | 227 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
EA Autres dettes | 82 768.00 | | | 82 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 160.00 | | | 492 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 486.00 | | | 331 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 160.00 | | | 492 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 817.00 | | | 1 308 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 676.00 | | | 1 283 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 829.00 | 54 632.00 | | 1 085 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 20.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 692.00 | 54 612.00 | | 1 085 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 973.00 | 227 973.00 | | 227 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
VB T. V. A. | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VI Groupe et associés | 116 367.00 | 116 367.00 | | 116 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 765.00 | 90 824.00 | 24 941.00 | 115 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 160.00 | 492 160.00 | | 492 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
ST Autres comptes | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
YT Sous‐traitance | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 440.00 | | | 300 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |