| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 000.00 | 500 518.00 | 276 483.00 | 777 000.00 |
AP Constructions | 759 336.00 | 219 376.00 | 539 960.00 | 759 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 513.00 | 6 929.00 | 5 584.00 | 12 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 952.00 | 48 977.00 | 34 975.00 | 83 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 540.00 | 775 800.00 | 1 586 740.00 | 2 362 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
BZ Autres créances | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
CF Disponibilités | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 138.00 | | 169 138.00 | 169 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 677.00 | 775 800.00 | 1 755 877.00 | 2 531 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 725 452.00 | | 725 452.00 | 725 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 710.00 | 163 710.00 | | 163 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 955 166.00 | 955 168.00 | | 955 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | 762.00 | | 2 006.00 |
DG Autres réserves | 52 071.00 | 28 440.00 | | 52 071.00 |
DH Report à nouveau | | -17 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 517.00 | 41 875.00 | | 82 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 473.00 | 1 172 956.00 | | 1 255 473.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 169 390.00 | 205 878.00 | | 169 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 964.00 | 316 154.00 | | 253 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 4 644.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 076.00 | 14 808.00 | | 46 076.00 |
EA Autres dettes | 27 474.00 | 85 961.00 | | 27 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 404.00 | 629 169.00 | | 500 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 877.00 | 1 802 125.00 | | 1 755 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 330 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 660.00 | 10 276.00 | | 30 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 882.00 | 317 781.00 | | 338 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 365.00 | 275 907.00 | | 256 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 517.00 | 41 875.00 | | 82 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 735.00 | 121 922.00 | 9 857.00 | 663 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 918.00 | 44 222.00 | 9 857.00 | 240 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 438.00 | 281 438.00 | | 281 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 390.00 | 37 631.00 | 114 478.00 | 169 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 666.00 | 145 666.00 | | 145 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 404.00 | 368 646.00 | 114 478.00 | 500 404.00 |