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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 000.00 | 578 218.00 | 198 783.00 | 777 000.00 |
AP Constructions | 759 336.00 | 250 593.00 | 508 743.00 | 759 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 513.00 | 9 432.00 | 3 082.00 | 12 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 048.00 | 58 316.00 | 33 732.00 | 92 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 997.00 | | 449 997.00 | 449 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 191.00 | 896 559.00 | 1 521 632.00 | 2 418 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BZ Autres créances | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
CF Disponibilités | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 606.00 | | 150 606.00 | 150 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 796.00 | 896 559.00 | 1 672 238.00 | 2 568 796.00 |
CU Autres participations | 323 009.00 | | 323 009.00 | 323 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 710.00 | 163 710.00 | | 163 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 955 168.00 | 955 168.00 | | 955 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 132.00 | 2 006.00 | | 6 132.00 |
DG Autres réserves | 130 463.00 | 52 071.00 | | 130 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 356.00 | 82 517.00 | | 63 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 829.00 | 1 255 473.00 | | 1 318 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 928.00 | 169 390.00 | | 131 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 743.00 | 253 964.00 | | 169 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 286.00 | 3 500.00 | | 11 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 523.00 | 46 076.00 | | 27 523.00 |
EA Autres dettes | 6 629.00 | 27 474.00 | | 6 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 409.00 | 500 404.00 | | 353 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 238.00 | 1 755 877.00 | | 1 672 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 794.00 | 368 645.00 | | 258 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 582.00 | | 304 582.00 | 304 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 582.00 | | 304 582.00 | 304 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 114.00 | 30 660.00 | | 18 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 755.00 | 338 882.00 | | 311 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 399.00 | 256 365.00 | | 248 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 356.00 | 82 517.00 | | 63 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 800.00 | 122 857.00 | 2 098.00 | 775 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 282.00 | 45 157.00 | 2 098.00 | 275 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 372.00 | 176 372.00 | | 176 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 928.00 | 37 313.00 | 94 615.00 | 131 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 586.00 | 113 589.00 | 449 997.00 | 563 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 409.00 | 258 794.00 | 94 615.00 | 353 409.00 |