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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 153.00 | 37 987.00 | 165.00 | 38 153.00 |
AP Constructions | 146 344.00 | 88 764.00 | 57 579.00 | 146 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 906.00 | 171 660.00 | 69 246.00 | 240 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 265.00 | 42 497.00 | 14 768.00 | 57 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 668.00 | 340 909.00 | 147 759.00 | 488 668.00 |
BT Marchandises | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 474.00 | 8 321.00 | 233 153.00 | 241 474.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 308 246.00 | | 308 246.00 | 308 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 821.00 | 8 321.00 | 649 500.00 | 657 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 489.00 | 349 230.00 | 797 259.00 | 1 146 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 480.00 | 30 080.00 | | 28 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 320 763.00 | 299 662.00 | | 320 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 461.00 | 56 820.00 | | 71 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 354.00 | 4 914.00 | | 3 354.00 |
DL TOTAL (I) | 468 655.00 | 436 074.00 | | 468 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 099.00 | 39 751.00 | | 41 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 31.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 567.00 | 133 092.00 | | 121 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 327.00 | 121 158.00 | | 126 327.00 |
EA Autres dettes | 38 124.00 | 68 448.00 | | 38 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 604.00 | 362 480.00 | | 328 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 259.00 | 798 554.00 | | 797 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 400.00 | 335 691.00 | | 302 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 778.00 | | 22 890.00 | 465 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 625.00 | | 22 890.00 | 421 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 588.00 | 35 321.00 | | 305 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 963.00 | 24.00 | | 37 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 624.00 | 35 297.00 | | 267 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 567.00 | 121 567.00 | | 121 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 619.00 | | | 229 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VB T. V. A. | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 099.00 | 14 896.00 | 26 204.00 | 41 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 648.00 | 258 794.00 | 17 855.00 | 276 648.00 |
VW T.V.A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 604.00 | 302 400.00 | 26 204.00 | 328 604.00 |