| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 221.00 | 35 418.00 | 803.00 | 36 221.00 |
AP Constructions | 146 344.00 | 108 616.00 | 37 727.00 | 146 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 591.00 | 213 491.00 | 31 100.00 | 244 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 835.00 | 52 405.00 | 38 430.00 | 90 835.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 990.00 | 409 929.00 | 114 061.00 | 523 990.00 |
BT Marchandises | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 252.00 | 13 029.00 | 240 223.00 | 253 252.00 |
BZ Autres créances | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 295 961.00 | | 295 961.00 | 295 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 260.00 | 13 029.00 | 646 231.00 | 659 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 250.00 | 422 959.00 | 760 292.00 | 1 183 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 274 537.00 | 259 642.00 | | 274 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 123.00 | 46 195.00 | | 64 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233.00 | 1 793.00 | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 408 530.00 | 377 267.00 | | 408 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 686.00 | 26 208.00 | | 37 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 972.00 | 35 405.00 | | 11 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 305.00 | 123 201.00 | | 136 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 723.00 | 100 149.00 | | 103 723.00 |
EA Autres dettes | 62 075.00 | 30 320.00 | | 62 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 762.00 | 315 283.00 | | 351 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 292.00 | 692 550.00 | | 760 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 129.00 | 303 827.00 | | 325 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 861.00 | | 40 491.00 | 491 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 362.00 | 523 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 662.00 | 36 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 481 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 153.00 | | 730.00 | 38 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 708.00 | | 39 761.00 | 447 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 874.00 | 36 538.00 | 3 482.00 | 376 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 011.00 | 68.00 | 2 662.00 | 38 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 862.00 | 36 470.00 | 821.00 | 338 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 852.00 | 1 240.00 | 63.00 | 11 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 852.00 | 1 240.00 | 63.00 | 11 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 852.00 | 1 240.00 | 63.00 | 11 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | 63.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 305.00 | 136 305.00 | | 136 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 925.00 | 236 925.00 | | 236 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VB T. V. A. | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 686.00 | 11 053.00 | 26 633.00 | 37 686.00 |
VI Groupe et associés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 966.00 | 278 966.00 | 6 000.00 | 284 966.00 |
VW T.V.A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 762.00 | 325 129.00 | 26 633.00 | 351 762.00 |