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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 8 717.00 | 51 283.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 790.00 | 126 399.00 | 17 390.00 | 143 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 215.00 | 135 317.00 | 213 898.00 | 349 215.00 |
BZ Autres créances | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 942.00 | 18 469.00 | 76 474.00 | 94 942.00 |
CF Disponibilités | 289 686.00 | | 289 686.00 | 289 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 568.00 | 18 469.00 | 401 099.00 | 419 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 783.00 | 153 786.00 | 614 997.00 | 768 783.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 352 215.00 | | | 352 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
DL TOTAL (I) | 403 584.00 | | | 403 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 860.00 | | | 148 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 413.00 | | | 211 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 997.00 | | | 614 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 413.00 | | | 211 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 931.00 | | 17 855.00 | 334 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 349 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 203 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 201.00 | | | 135 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 292.00 | | 16 069.00 | 191 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 438.00 | | 1 786.00 | 8 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 942.00 | 6 210.00 | 2 835.00 | 131 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 741.00 | 6 210.00 | 2 835.00 | 131 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 389.00 | 18 469.00 | 5 389.00 | 5 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 389.00 | 18 469.00 | 5 389.00 | 5 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 389.00 | 18 469.00 | 5 389.00 | 5 389.00 |
UG ‐ Financières | | 18 469.00 | 5 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VI Groupe et associés | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 784.00 | 34 939.00 | 8 845.00 | 43 784.00 |
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 413.00 | 211 413.00 | | 211 413.00 |