| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 10 717.00 | 49 283.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 863.00 | 121 190.00 | 15 673.00 | 136 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 288.00 | 132 107.00 | 210 181.00 | 342 288.00 |
BZ Autres créances | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 162.00 | 3 128.00 | 116 034.00 | 119 162.00 |
CF Disponibilités | 229 230.00 | | 229 230.00 | 229 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 984.00 | 3 128.00 | 387 856.00 | 390 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 272.00 | 135 235.00 | 598 037.00 | 733 272.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
DL TOTAL (I) | 456 326.00 | | | 456 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 711.00 | | | 141 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 037.00 | | | 598 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 711.00 | | | 141 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 215.00 | | 4 439.00 | 349 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 366.00 | 342 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 366.00 | 196 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 201.00 | | | 135 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 790.00 | | 4 439.00 | 203 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 317.00 | 8 156.00 | 11 366.00 | 135 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 116.00 | 8 156.00 | 11 366.00 | 135 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 469.00 | 3 128.00 | 18 469.00 | 18 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 469.00 | 3 128.00 | 18 469.00 | 18 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 469.00 | 3 128.00 | 18 469.00 | 18 469.00 |
UG ‐ Financières | | 3 128.00 | 18 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 437.00 | 42 592.00 | 8 845.00 | 51 437.00 |
VW T.V.A. | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 711.00 | 141 711.00 | | 141 711.00 |