| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 7 867.00 | 269.00 | 8 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 005.00 | 17 834.00 | 7 171.00 | 25 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 376.00 | 25 701.00 | 11 675.00 | 37 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 511.00 | | 353 511.00 | 353 511.00 |
BZ Autres créances | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 272 659.00 | | 272 659.00 | 272 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 220.00 | | 711 220.00 | 711 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 596.00 | 25 701.00 | 722 895.00 | 748 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
DL TOTAL (I) | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
EA Autres dettes | 267 564.00 | | | 267 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 215.00 | | | 215 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 424.00 | | | 633 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 895.00 | | | 722 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 424.00 | | | 633 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 309.00 | 1 463 065.00 | 1 820 373.00 | 357 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 309.00 | 1 463 065.00 | 1 820 373.00 | 357 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 654.00 | | | 1 824 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 730.00 | | | 1 786 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 448.00 | 4 253.00 | | 21 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 986.00 | 881.00 | | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462.00 | 3 372.00 | | 14 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 894.00 | 111 894.00 | | 111 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 564.00 | 267 564.00 | | 267 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 215.00 | 215 215.00 | | 215 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 353 511.00 | | | 353 511.00 |
VB T. V. A. | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VP Divers | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 796.00 | 437 561.00 | 4 235.00 | 441 796.00 |
VW T.V.A. | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 056.00 | 632 056.00 | | 632 056.00 |