| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 120 893.00 | 82 384.00 | 38 509.00 | 120 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 657.00 | 39 661.00 | 3 996.00 | 43 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 822.00 | 174 318.00 | 57 504.00 | 231 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BT Marchandises | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BZ Autres créances | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CF Disponibilités | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 063.00 | | 121 063.00 | 121 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 885.00 | 174 318.00 | 178 567.00 | 352 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 944.00 | -93 511.00 | | -130 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 833.00 | -37 433.00 | | 67 833.00 |
DL TOTAL (I) | -19 111.00 | -86 944.00 | | -19 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 129.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | 122 000.00 | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | 48 596.00 | | 24 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 575.00 | 56 251.00 | | 60 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 678.00 | 226 976.00 | | 197 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 567.00 | 140 031.00 | | 178 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 455 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 168.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 364.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 674.00 | 443 130.00 | | 461 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 841.00 | 480 563.00 | | 393 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 833.00 | -37 433.00 | | 67 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 282.00 | 202 821.00 | | 20 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 678.00 | 197 678.00 | | 197 678.00 |