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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 120 892.00 | 119 575.00 | 1 317.00 | 120 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 234.00 | 33 191.00 | 8 042.00 | 41 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 108.00 | 53 744.00 | 3 364.00 | 57 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 359.00 | 206 511.00 | 27 848.00 | 234 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BT Marchandises | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CF Disponibilités | 148 902.00 | | 148 902.00 | 148 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 591.00 | | 177 591.00 | 177 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 950.00 | 206 511.00 | 205 439.00 | 411 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
DH Report à nouveau | -37 831.00 | | | -37 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 675.00 | -37 831.00 | | 32 675.00 |
DL TOTAL (I) | 66 763.00 | 34 088.00 | | 66 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | 35 893.00 | | 16 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 412.00 | 48 275.00 | | 52 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 675.00 | 164 168.00 | | 138 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 439.00 | 198 257.00 | | 205 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 675.00 | 164 168.00 | | 138 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 631.00 | | 7 358.00 | 242 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 630.00 | 234 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 630.00 | 219 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 507.00 | | 7 358.00 | 227 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 155.00 | 7 985.00 | 15 630.00 | 214 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 155.00 | 7 985.00 | 15 630.00 | 214 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 675.00 | 138 675.00 | | 138 675.00 |