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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
AP Constructions | 191 170.00 | 12 745.00 | 178 426.00 | 191 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 840.00 | 17 745.00 | 210 095.00 | 227 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 740.00 | 17 745.00 | 211 995.00 | 229 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 917.00 | 48 563.00 | | 31 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 583.00 | -16 647.00 | | 6 583.00 |
DL TOTAL (I) | 39 500.00 | 32 917.00 | | 39 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 197.00 | 118 264.00 | | 99 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 224.00 | 65 040.00 | | 66 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 370.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 495.00 | 187 949.00 | | 172 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 995.00 | 220 865.00 | | 211 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 409.00 | | | 95 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 582.00 | 24 002.00 | | 24 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 998.00 | 40 649.00 | | 17 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 583.00 | -16 647.00 | | 6 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 838.00 | | 2.00 | 227 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 411.00 | | | 222 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426.00 | | 2.00 | 5 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 295.00 | 20 209.00 | 42 911.00 | 97 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 222.00 | 1 900.00 | 5 322.00 | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 495.00 | 95 409.00 | 42 911.00 | 172 495.00 |