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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
AP Constructions | 191 170.00 | 19 117.00 | 172 053.00 | 191 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 841.00 | 26 617.00 | 201 224.00 | 227 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 936.00 | 26 617.00 | 204 319.00 | 230 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 400.00 | 31 917.00 | | 38 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 343.00 | 6 583.00 | | 7 343.00 |
DL TOTAL (I) | 46 843.00 | 39 500.00 | | 46 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 045.00 | 99 197.00 | | 82 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 224.00 | 66 224.00 | | 70 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 1 760.00 | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 039.00 | | |
EA Autres dettes | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 476.00 | 172 495.00 | | 157 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 319.00 | 211 995.00 | | 204 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 641.00 | 95 409.00 | | 90 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 876.00 | 1 902.00 | | 4 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 002.00 | 24 582.00 | | 24 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 659.00 | 17 998.00 | | 16 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 343.00 | 6 583.00 | | 7 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 170.00 | 10 334.00 | 43 382.00 | 77 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VP Divers | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 417.00 | 3 095.00 | 5 322.00 | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 476.00 | 90 641.00 | 43 382.00 | 157 476.00 |