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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 580.00 | 46 332.00 | 3 248.00 | 49 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 583.00 | 311 674.00 | 908.00 | 312 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 19 250.00 | 19 250.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 566.00 | 392 159.00 | 23 407.00 | 415 566.00 |
BT Marchandises | 214 786.00 | | 214 786.00 | 214 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
CF Disponibilités | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 538.00 | | 345 538.00 | 345 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 104.00 | 392 159.00 | 368 945.00 | 761 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 637.00 | -279 441.00 | | -310 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 652.00 | -31 195.00 | | -139 652.00 |
DL TOTAL (I) | -428 289.00 | -288 637.00 | | -428 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 763.00 | 514 799.00 | | 471 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 431.00 | 102 897.00 | | 265 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 858.00 | 62 770.00 | | 59 858.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 465.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 234.00 | 681 012.00 | | 797 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 945.00 | 392 375.00 | | 368 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 643.00 | 301 718.00 | | 365 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 763.00 | | | 471 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 384.00 | 35 793.00 | 194 620.00 | 467 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 432.00 | 265 432.00 | | 265 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
VC Groupe et associés | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VP Divers | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 778.00 | 124 778.00 | | 124 778.00 |
VW T.V.A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 235.00 | 365 643.00 | 194 620.00 | 797 235.00 |