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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 837.00 | 46 279.00 | 3 558.00 | 49 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 993.00 | 303 485.00 | 507.00 | 303 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 19 250.00 | 19 250.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 233.00 | 383 916.00 | 23 316.00 | 407 233.00 |
BT Marchandises | 251 027.00 | 4 784.00 | 246 243.00 | 251 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
CF Disponibilités | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 822.00 | 4 784.00 | 400 038.00 | 404 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 055.00 | 388 700.00 | 423 354.00 | 812 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 289.00 | -310 637.00 | | -450 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 214.00 | -139 652.00 | | -138 214.00 |
DL TOTAL (I) | -566 504.00 | -428 289.00 | | -566 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 554.00 | 471 763.00 | | 436 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 233.00 | 265 431.00 | | 481 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 375.00 | 59 858.00 | | 71 375.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 180.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 858.00 | 797 234.00 | | 989 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 354.00 | 368 945.00 | | 423 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 181.00 | 365 643.00 | | 602 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 804.00 | 45 704.00 | 201 800.00 | 432 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 233.00 | 481 233.00 | | 481 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
VC Groupe et associés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VP Divers | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 410.00 | 112 910.00 | 38 500.00 | 151 410.00 |
VW T.V.A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 281.00 | 556 477.00 | 432 804.00 | 989 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |