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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 1 420.00 | 191.00 | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 450.00 | 260 595.00 | 11 855.00 | 272 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 326.00 | 262 014.00 | 14 312.00 | 276 326.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 464.00 | 262 014.00 | 73 450.00 | 335 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 1 162.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 038.00 | | | -2 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 425.00 | -3 199.00 | | 33 425.00 |
DL TOTAL (I) | 39 637.00 | 6 212.00 | | 39 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 182.00 | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 625.00 | 10 846.00 | | 31 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 813.00 | 20 786.00 | | 33 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 450.00 | 26 998.00 | | 73 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 813.00 | 20 786.00 | | 33 813.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 208 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 132.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | 5 833.00 | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 30 493.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | -24 660.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 556.00 | 210 492.00 | | 225 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 131.00 | 213 692.00 | | 192 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 425.00 | -3 199.00 | | 33 425.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 068.00 | | 4 258.00 | 272 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 052.00 | | 4 258.00 | 272 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 191.00 | 5 823.00 | | 256 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 191.00 | 5 823.00 | | 256 191.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |