| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 121.00 | 3 236.00 | 150 885.00 | 154 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 1 532.00 | 78.00 | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 618.00 | 263 667.00 | 10 951.00 | 274 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 365.00 | 268 436.00 | 161 930.00 | 430 365.00 |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CF Disponibilités | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 098.00 | | 88 098.00 | 88 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 463.00 | 268 436.00 | 250 027.00 | 518 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | -2 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 229.00 | 33 425.00 | | 39 229.00 |
DL TOTAL (I) | 47 479.00 | 39 637.00 | | 47 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 291.00 | | | 152 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 473.00 | 26.00 | | 28 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 2 162.00 | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 949.00 | 31 625.00 | | 20 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 548.00 | 33 813.00 | | 202 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 027.00 | 73 450.00 | | 250 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 235.00 | 33 813.00 | | 74 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 211 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 003.00 | 1 293.00 | | -4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 800.00 | 225 556.00 | | 227 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 571.00 | 192 131.00 | | 188 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 229.00 | 33 425.00 | | 39 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 326.00 | | 401 600.00 | 276 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 561.00 | 430 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 561.00 | 430 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 311.00 | | 401 600.00 | 276 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 014.00 | 7 455.00 | 1 033.00 | 262 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 014.00 | 7 455.00 | 1 033.00 | 262 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 291.00 | 23 977.00 | 98 553.00 | 152 291.00 |
VI Groupe et associés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 548.00 | 74 235.00 | 98 553.00 | 202 548.00 |