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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 241.00 | 53 349.00 | 85 893.00 | 139 241.00 |
040 Immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 371.00 | 53 349.00 | 173 023.00 | 226 371.00 |
060 Stock marchandises | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
072 Créances – Autres | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
084 Disponibilités | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 826.00 | | 131 826.00 | 131 826.00 |
110 Total général Actif | 358 197.00 | 53 349.00 | 304 848.00 | 358 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 224.00 | | | 508 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 540.00 | | | 540.00 |
230 Autres produits | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 479.00 | | | 621 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 931.00 | | | 103 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186.00 | | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 042.00 | | | 203 042.00 |
252 Charges sociales | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
262 Autres charges | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 836.00 | | | 559 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 259.00 | | | 198 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 973.00 | | | 118 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |