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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 345.00 | 67 282.00 | 68 064.00 | 135 345.00 |
040 Immobilisations financières | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 830.00 | 67 282.00 | 164 548.00 | 231 830.00 |
060 Stock marchandises | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
072 Créances – Autres | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
084 Disponibilités | 86 146.00 | | 86 146.00 | 86 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
110 Total général Actif | 336 872.00 | 67 282.00 | 269 591.00 | 336 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 933.00 | | | 460 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12.00 | | | 12.00 |
230 Autres produits | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 780.00 | | | 571 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
242 Autres charges externes. | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 811.00 | | | -25 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 475.00 | | | 214 475.00 |
252 Charges sociales | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
262 Autres charges | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 826.00 | | | 531 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 987.00 | | | 987.00 |
294 Charges financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 371.00 | | | 226 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 206.00 | | | 167 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161 748.00 | | | 161 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 431.00 | | | 109 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |