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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 398.00 | 44 466.00 | 14 932.00 | 59 398.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 848.00 | 44 466.00 | 20 382.00 | 64 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
060 Stock marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
072 Créances – Autres | 99 419.00 | | 99 419.00 | 99 419.00 |
084 Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
110 Total général Actif | 172 296.00 | 44 466.00 | 127 830.00 | 172 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 220 583.00 | 228 505.00 | | 220 583.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 738.00 | 1 062.00 | | 738.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 324.00 | 229 577.00 | | 221 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 244.00 | 112 598.00 | | 101 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | -210.00 | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 757.00 | 5 894.00 | | 6 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | -132.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 58 737.00 | 59 976.00 | | 58 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | 1 976.00 | | 3 273.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 125.00 | 45 456.00 | | 44 125.00 |
252 Charges sociales | 7 415.00 | 7 699.00 | | 7 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
262 Autres charges | 1 420.00 | 2 370.00 | | 1 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 484.00 | 237 810.00 | | 225 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 160.00 | -8 233.00 | | -4 160.00 |
280 Produits financiers | 1 395.00 | 1 379.00 | | 1 395.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 303.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 783.00 | 63.00 | | 9 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 831.00 | -7 219.00 | | -12 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |