| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 806.00 | 46 664.00 | 14 142.00 | 60 806.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 256.00 | 46 664.00 | 19 592.00 | 66 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
060 Stock marchandises | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
072 Créances – Autres | 137 698.00 | | 137 698.00 | 137 698.00 |
084 Disponibilités | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 929.00 | | 154 929.00 | 154 929.00 |
110 Total général Actif | 221 186.00 | 46 664.00 | 174 521.00 | 221 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |