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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 370.00 | 15 696.00 | 6 674.00 | 22 370.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 419.00 | 15 696.00 | 31 723.00 | 47 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
072 Créances – Autres | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
084 Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
110 Total général Actif | 72 590.00 | 15 696.00 | 56 894.00 | 72 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
222 Production stockée | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
242 Autres charges externes. | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 852.00 | | | 121 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
294 Charges financières | 812.00 | | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 061.00 | | | 11 061.00 |