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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 547.00 | 19 253.00 | 15 294.00 | 34 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 479.00 | 30 600.00 | 57 879.00 | 88 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 817.00 | 49 853.00 | 98 963.00 | 148 817.00 |
BN En cours de production de biens | 99 668.00 | | 99 668.00 | 99 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 459.00 | 8 485.00 | 161 974.00 | 170 459.00 |
BZ Autres créances | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CF Disponibilités | 291 040.00 | | 291 040.00 | 291 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 070.00 | 8 485.00 | 589 585.00 | 598 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 887.00 | 58 338.00 | 688 549.00 | 746 887.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
DH Report à nouveau | 49 179.00 | 34 683.00 | | 49 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 738.00 | 37 495.00 | | 36 738.00 |
DL TOTAL (I) | 99 547.00 | 85 809.00 | | 99 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 962.00 | 92 782.00 | | 79 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 1 850.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 909.00 | 12 404.00 | | 55 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 447.00 | 23 526.00 | | 60 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 360.00 | 268 189.00 | | 392 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 001.00 | 398 752.00 | | 589 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 549.00 | 484 562.00 | | 688 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 693.00 | 362 547.00 | | 535 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 360.00 | 392 360.00 | | 392 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 170 459.00 | 170 459.00 | | 170 459.00 |
VB T. V. A. | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 963.00 | 26 655.00 | 53 307.00 | 79 963.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 996.00 | 207 996.00 | | 207 996.00 |
VW T.V.A. | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 001.00 | 535 694.00 | 53 307.00 | 589 001.00 |