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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | 1 404.00 | 911.00 | 2 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 913.00 | 1 404.00 | 103 509.00 | 104 913.00 |
BZ Autres créances | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 950.00 | | 104 950.00 | 104 950.00 |
CF Disponibilités | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 721.00 | | 139 721.00 | 139 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 634.00 | 1 404.00 | 243 230.00 | 244 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 927.00 | 164 489.00 | | 210 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 203.00 | 46 438.00 | | 23 203.00 |
DL TOTAL (I) | 239 630.00 | 216 427.00 | | 239 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 280.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 600.00 | 5 756.00 | | 3 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 230.00 | 222 183.00 | | 243 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 17 856.00 | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 963.00 | 77 666.00 | | 43 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 761.00 | 31 228.00 | | 20 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 203.00 | 46 438.00 | | 23 203.00 |