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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | 1 037.00 | 1 891.00 | 2 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 526.00 | 1 037.00 | 104 489.00 | 105 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 048.00 | | 135 048.00 | 135 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 575.00 | 1 037.00 | 239 538.00 | 240 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 130.00 | 210 927.00 | | 234 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 777.00 | 23 203.00 | | -3 777.00 |
DL TOTAL (I) | 235 853.00 | 239 630.00 | | 235 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685.00 | 3 600.00 | | 3 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 538.00 | 243 230.00 | | 239 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090.00 | 43 963.00 | | 6 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 868.00 | 20 761.00 | | 9 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 777.00 | 23 203.00 | | -3 777.00 |