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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 710.00 | 6 856.00 | 6 854.00 | 13 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 457.00 | 6 617.00 | 8 840.00 | 15 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 767.00 | 13 473.00 | 256 294.00 | 269 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BT Marchandises | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 442.00 | 13 473.00 | 313 969.00 | 327 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
DH Report à nouveau | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 792.00 | 44 614.00 | | 40 792.00 |
DL TOTAL (I) | 200 585.00 | 159 793.00 | | 200 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 507.00 | 82 632.00 | | 56 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 4 983.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 792.00 | 23 360.00 | | 28 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 183.00 | 25 615.00 | | 26 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 384.00 | 136 591.00 | | 113 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 969.00 | 296 383.00 | | 313 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 384.00 | 136 591.00 | | 113 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 302.00 | 253.00 | | 2 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 039.00 | | 442 039.00 | 442 039.00 |
FG Production vendue services | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 763.00 | | 451 763.00 | 451 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 913.00 | 3 188.00 | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 1 122.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 8 831.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -2 131.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | 10 667.00 | | 7 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 765.00 | 464 515.00 | | 454 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 973.00 | 419 902.00 | | 413 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 792.00 | 44 614.00 | | 40 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 476.00 | 7 390.00 | | 12 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 578.00 | | | 266 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 507.00 | 31 449.00 | 25 058.00 | 56 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 408.00 | 22 808.00 | 15 600.00 | 38 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 383.00 | 88 325.00 | 25 058.00 | 113 383.00 |