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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 710.00 | 8 313.00 | 5 397.00 | 13 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 532.00 | 9 650.00 | 6 881.00 | 16 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 842.00 | 17 963.00 | 252 878.00 | 270 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BT Marchandises | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BZ Autres créances | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CF Disponibilités | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 803.00 | | 66 803.00 | 66 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 645.00 | 17 963.00 | 319 681.00 | 337 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 168 885.00 | 107 479.00 | | 168 885.00 |
DH Report à nouveau | | 44 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 882.00 | 40 792.00 | | 45 882.00 |
DL TOTAL (I) | 222 467.00 | 200 585.00 | | 222 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 326.00 | 56 507.00 | | 25 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 672.00 | 1 901.00 | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 949.00 | 28 792.00 | | 36 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 268.00 | 26 183.00 | | 26 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 214.00 | 113 384.00 | | 97 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 681.00 | 313 969.00 | | 319 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 214.00 | 113 384.00 | | 97 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 2 302.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 926.00 | | 477 926.00 | 477 926.00 |
FG Production vendue services | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 732.00 | | 487 732.00 | 487 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 084.00 | 2 988.00 | | 6 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 426.00 | 913.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 221.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 221.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -221.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 7 502.00 | | 9 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 942.00 | 454 765.00 | | 493 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 060.00 | 413 973.00 | | 448 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 882.00 | 40 792.00 | | 45 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 767.00 | | 1 075.00 | 269 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 167.00 | | 1 075.00 | 29 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 473.00 | 4 491.00 | | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 473.00 | 4 491.00 | | 13 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VI Groupe et associés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 605.00 | 11 005.00 | 15 600.00 | 26 605.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |