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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 640.00 | 3 805.00 | 4 835.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 290.00 | 3 805.00 | 46 485.00 | 50 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 492.00 | 3 805.00 | 48 687.00 | 52 492.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 294.00 | | | -31 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 379.00 | | | -17 379.00 |
DL TOTAL (I) | -43 673.00 | | | -43 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
EA Autres dettes | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 379.00 | | | -17 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045.00 | 1 760.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 1 760.00 | | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VI Groupe et associés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
ST Autres comptes | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 751.00 | | | 8 751.00 |