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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 763.00 | -110 698.00 | | -104 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 375.00 | 5 935.00 | | -17 375.00 |
DL TOTAL (I) | -117 138.00 | -99 763.00 | | -117 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | 8 369.00 | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 581.00 | 118 450.00 | | 130 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 616.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 903.00 | 12 985.00 | | 16 903.00 |
EA Autres dettes | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 997.00 | 149 949.00 | | 157 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 859.00 | 50 186.00 | | 40 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 553.00 | 6.00 | | 42 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | -6.00 | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 682.00 | 75 386.00 | | 58 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 058.00 | 69 451.00 | | 76 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 375.00 | 5 935.00 | | -17 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 987.00 | 161.00 | 9 148.00 | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 987.00 | 161.00 | 9 148.00 | 8 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 581.00 | 130 581.00 | | 130 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 997.00 | 157 997.00 | | 157 997.00 |