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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 4 760.00 | 19 240.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 199.00 | 805.00 | 6 394.00 | 7 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 874.00 | 29 331.00 | 266 543.00 | 295 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 210.00 | 34 896.00 | 300 314.00 | 335 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 554.00 | 34 896.00 | 352 658.00 | 387 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 968.00 | | | -12 968.00 |
DL TOTAL (I) | 153 032.00 | | | 153 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 226.00 | | | 159 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 626.00 | | | 199 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 658.00 | | | 352 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 896.00 | |
GE Autres charges | | | 14 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 652.00 | | | 344 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 620.00 | | | 357 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 968.00 | | | -12 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 073.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 896.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 226.00 | 25 158.00 | 103 186.00 | 159 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
VP Divers | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 687.00 | 9 550.00 | 8 137.00 | 17 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 626.00 | 65 558.00 | 103 186.00 | 199 626.00 |