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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 9 560.00 | 14 440.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 194.00 | 1 878.00 | 6 315.00 | 8 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 874.00 | 59 058.00 | 236 817.00 | 295 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 205.00 | 70 496.00 | 265 709.00 | 336 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BZ Autres créances | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CF Disponibilités | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 408.00 | 70 496.00 | 340 912.00 | 411 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -12 968.00 | | | -12 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707.00 | -12 968.00 | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 154 739.00 | 153 032.00 | | 154 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 068.00 | 159 226.00 | | 134 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 307.00 | 2 950.00 | | 9 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 255.00 | 18 407.00 | | 22 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 544.00 | 19 043.00 | | 20 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 174.00 | 199 626.00 | | 186 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 912.00 | 352 658.00 | | 340 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 657.00 | 134 068.00 | | 108 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 354 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 198.00 | 344 652.00 | | 362 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 491.00 | 357 620.00 | | 360 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707.00 | -12 968.00 | | 1 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 210.00 | | | 335 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 073.00 | | | 303 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 896.00 | 35 600.00 | | 34 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 4 800.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 136.00 | 30 800.00 | | 30 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 068.00 | 25 411.00 | 104 223.00 | 134 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VP Divers | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 406.00 | 11 269.00 | 8 137.00 | 19 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 174.00 | 77 517.00 | 104 223.00 | 186 174.00 |