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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 397.00 | 70 450.00 | 3 947.00 | 74 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 397.00 | 73 864.00 | 533.00 | 74 397.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 497 462.00 | 293 357.00 | 204 105.00 | 497 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 879.00 | 1 293 556.00 | 87 323.00 | 1 380 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 344.00 | 493 978.00 | 87 366.00 | 581 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 717.00 | | 70 717.00 | 70 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 378.00 | 2 154 755.00 | 570 623.00 | 2 725 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 176.00 | 7 703.00 | 209 472.00 | 217 176.00 |
BN En cours de production de biens | 227 533.00 | | 227 533.00 | 227 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 594.00 | | 204 594.00 | 204 594.00 |
BZ Autres créances | 553 426.00 | | 553 426.00 | 553 426.00 |
CF Disponibilités | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 287.00 | 7 703.00 | 1 300 584.00 | 1 308 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 666.00 | 2 162 458.00 | 1 871 208.00 | 4 033 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 504.00 | 207 359.00 | | 46 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 078.00 | 39 144.00 | | 146 078.00 |
DL TOTAL (I) | 420 579.00 | 474 502.00 | | 420 579.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 764.00 | 101 453.00 | | 65 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 619.00 | 139 857.00 | | 311 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 851.00 | 459 166.00 | | 597 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 127.00 | 417 260.00 | | 473 127.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | 1 383.00 | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 628.00 | 1 120 332.00 | | 1 450 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 208.00 | 1 594 833.00 | | 1 871 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 113.00 | 1 402 559.00 | | 1 358 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 099 985.00 | |
FG Production vendue services | 428 458.00 | | 428 458.00 | 428 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 099 985.00 | |
FM Production stockée | | | 111 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 952.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 533.00 | 8 447.00 | | 65 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 711.00 | 115 161.00 | | 8 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 229.00 | 8 711.00 | | 7 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 910.00 | 101 021.00 | | 9 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 439.00 | 9 910.00 | | 75 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 210.00 | -1 199.00 | | -68 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 055.00 | -10 914.00 | | 37 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 949.00 | 5 133 650.00 | | 5 317 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 871.00 | 5 094 506.00 | | 5 171 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 078.00 | 39 144.00 | | 146 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 417.00 | 133 981.00 | | 174 417.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 086.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 753.00 | 75 366.00 | 500.00 | 2 153 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 615.00 | 6 835.00 | | 63 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 854.00 | 68 538.00 | 500.00 | 2 012 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 851.00 | 597 851.00 | | 597 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 382.00 | 185 382.00 | | 185 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 243.00 | 197 243.00 | | 197 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
UX Autres créances clients | 204 594.00 | | | 204 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VB T. V. A. | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VC Groupe et associés | 372.00 | | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 764.00 | 17 695.00 | 48 069.00 | 65 764.00 |
VI Groupe et associés | 311 619.00 | 311 619.00 | | 311 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 930.00 | | | 534 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 048.00 | 772 355.00 | 69 693.00 | 842 048.00 |
VW T.V.A. | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 628.00 | 1 402 559.00 | 48 069.00 | 1 450 628.00 |