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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 622.00 | 89 903.00 | 7 719.00 | 97 622.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 518 568.00 | 365 488.00 | 153 080.00 | 518 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 397.00 | 1 470 505.00 | 75 892.00 | 1 546 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 453.00 | 575 480.00 | 30 972.00 | 606 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 736.00 | 2 501 376.00 | 441 360.00 | 2 942 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 083.00 | 35 898.00 | 219 185.00 | 255 083.00 |
BN En cours de production de biens | 154 773.00 | | 154 773.00 | 154 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 077.00 | | 407 077.00 | 407 077.00 |
BZ Autres créances | 554 487.00 | | 554 487.00 | 554 487.00 |
CF Disponibilités | 129 224.00 | | 129 224.00 | 129 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 328.00 | 35 898.00 | 1 473 430.00 | 1 509 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 063.00 | 2 537 274.00 | 1 914 790.00 | 4 452 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 966.00 | 66 896.00 | | 4 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 134.00 | 368 071.00 | | 258 134.00 |
DL TOTAL (I) | 491 098.00 | 662 964.00 | | 491 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 790.00 | 221.00 | | 488 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 689.00 | 475 468.00 | | 65 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 502.00 | 485 122.00 | | 422 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 711.00 | 413 443.00 | | 382 711.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | 25.00 | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 692.00 | 1 374 279.00 | | 1 423 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 790.00 | 2 037 243.00 | | 1 914 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 602 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 602 076.00 | |
FM Production stockée | | | 31 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 578.00 | 64.00 | | 5 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 663.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 443.00 | -599.00 | | 5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 534.00 | 140 536.00 | | 98 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 952.00 | 5 287 359.00 | | 4 693 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 818.00 | 4 919 288.00 | | 4 435 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 134.00 | 368 071.00 | | 258 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 545.00 | 66 831.00 | | 2 434 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 288.00 | 5 615.00 | | 84 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 257.00 | 61 216.00 | | 2 350 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 502.00 | 422 502.00 | | 422 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 711.00 | 382 711.00 | | 382 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 689.00 | 129 689.00 | | 129 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 790.00 | 96 933.00 | 391 857.00 | 488 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 247.00 | 970 247.00 | | 970 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 970 247.00 | 52 104.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 692.00 | 1 031 835.00 | 391 857.00 | 1 423 692.00 |