| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 229.00 | 36 722.00 | 16 507.00 | 53 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 795.00 | 7 597.00 | 13 198.00 | 20 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 513.00 | 44 320.00 | 362 194.00 | 406 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
BZ Autres créances | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
CF Disponibilités | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 992.00 | | 121 992.00 | 121 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 505.00 | 44 320.00 | 484 185.00 | 528 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DH Report à nouveau | 198 427.00 | 206 449.00 | | 198 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 085.00 | -8 022.00 | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 262 281.00 | 237 196.00 | | 262 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 278.00 | 159 075.00 | | 85 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 2 279.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 091.00 | 11 772.00 | | 55 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 120.00 | 60 434.00 | | 72 120.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 904.00 | 233 559.00 | | 221 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 185.00 | 470 756.00 | | 484 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 620.00 | 148 366.00 | | 173 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 823.00 | | 535 823.00 | 535 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 823.00 | | 535 823.00 | 535 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 18 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 351.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 351.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 587.00 | -11 767.00 | | -12 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 695.00 | 537 562.00 | | 545 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 611.00 | 545 584.00 | | 520 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 085.00 | -8 022.00 | | 25 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 012.00 | | 11 701.00 | 395 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 406 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 74 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 523.00 | | 11 701.00 | 62 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 633.00 | 7 886.00 | 44 320.00 | 36 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 633.00 | 7 886.00 | 44 320.00 | 36 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
VB T. V. A. | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VC Groupe et associés | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 278.00 | 36 993.00 | 48 285.00 | 85 278.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
VP Divers | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 439.00 | 101 989.00 | 12 450.00 | 114 439.00 |
VW T.V.A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 904.00 | 173 620.00 | 48 285.00 | 221 904.00 |