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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 728.00 | 35 630.00 | 21 098.00 | 56 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 185.00 | 9 961.00 | 17 224.00 | 27 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 402.00 | 45 590.00 | 370 811.00 | 416 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
BZ Autres créances | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CF Disponibilités | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 471.00 | 45 590.00 | 480 881.00 | 526 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DH Report à nouveau | 198 512.00 | 198 427.00 | | 198 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 636.00 | 25 085.00 | | 40 636.00 |
DL TOTAL (I) | 277 917.00 | 262 281.00 | | 277 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 342.00 | 85 278.00 | | 48 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 619.00 | 292.00 | | 29 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 587.00 | 55 091.00 | | 40 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 180.00 | 72 120.00 | | 77 180.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 235.00 | 8 812.00 | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 964.00 | 221 904.00 | | 202 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 881.00 | 484 185.00 | | 480 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 338.00 | 173 620.00 | | 176 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 526.00 | | 586 526.00 | 586 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 526.00 | | 586 526.00 | 586 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821.00 | |
GE Autres charges | | | 29 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 275.00 | -35.00 | | 9 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 206.00 | -12 587.00 | | -7 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 727.00 | 545 695.00 | | 613 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 090.00 | 520 611.00 | | 573 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 636.00 | 25 085.00 | | 40 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 513.00 | | 17 438.00 | 406 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 416 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550.00 | 83 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 024.00 | | 17 438.00 | 74 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 320.00 | 8 821.00 | 7 550.00 | 44 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 320.00 | 8 821.00 | 7 550.00 | 44 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 33 892.00 | 34 892.00 | | 33 892.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VC Groupe et associés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 342.00 | 21 715.00 | 26 626.00 | 48 342.00 |
VI Groupe et associés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
VP Divers | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 949.00 | 65 499.00 | 12 450.00 | 77 949.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 964.00 | 176 338.00 | 26 626.00 | 202 964.00 |