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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
AH Fonds commercial | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 610.00 | 113 566.00 | 7 044.00 | 120 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 951.00 | 131 941.00 | 89 010.00 | 220 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 447.00 | 52 170.00 | 833 277.00 | 885 447.00 |
BZ Autres créances | 238 118.00 | | 238 118.00 | 238 118.00 |
CF Disponibilités | 907 054.00 | | 907 054.00 | 907 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 735.00 | 52 170.00 | 2 004 566.00 | 2 056 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 687.00 | 184 111.00 | 2 093 576.00 | 2 277 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
DH Report à nouveau | -390 168.00 | -216 951.00 | | -390 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 941.00 | -173 216.00 | | -100 941.00 |
DL TOTAL (I) | -154 508.00 | -53 567.00 | | -154 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 477.00 | | | 435 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 029.00 | 488 054.00 | | 488 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 055.00 | 3 763.00 | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 995.00 | 826 176.00 | | 924 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 696.00 | 58 804.00 | | 88 696.00 |
EA Autres dettes | 308 831.00 | 241 205.00 | | 308 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 084.00 | 1 618 001.00 | | 2 248 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 576.00 | 1 664 434.00 | | 2 093 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 084.00 | 1 618 001.00 | | 2 248 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 691 190.00 | 691 190.00 | |
FG Production vendue services | 15 026.00 | 102 288.00 | 117 314.00 | 15 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 027.00 | 793 478.00 | 808 505.00 | 15 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 632.00 | 864.00 | | 78 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 632.00 | 864.00 | | 78 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 953.00 | 4 141.00 | | 206 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 953.00 | 4 141.00 | | 206 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 321.00 | -3 277.00 | | -128 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 836.00 | 701 335.00 | | 1 076 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 777.00 | 874 551.00 | | 1 177 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 941.00 | -173 216.00 | | -100 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 951.00 | | 12 000.00 | 208 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 610.00 | | | 120 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 986.00 | | 12 000.00 | 18 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 956.00 | 5 985.00 | | 125 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 581.00 | 5 985.00 | | 107 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 805.00 | 52 170.00 | 39 806.00 | 39 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 805.00 | 52 170.00 | 39 806.00 | 39 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 805.00 | 52 170.00 | 139 806.00 | 139 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 170.00 | 139 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 995.00 | 924 995.00 | | 924 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 831.00 | 308 831.00 | | 308 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
UX Autres créances clients | 885 447.00 | | | 885 447.00 |
VB T. V. A. | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 477.00 | 435 477.00 | | 435 477.00 |
VI Groupe et associés | 488 029.00 | 488 029.00 | | 488 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 618.00 | | | 199 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 667.00 | 1 180 667.00 | | 1 180 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 029.00 | 2 246 029.00 | | 2 246 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | 4 925.00 | | 5 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 292.00 | 15 470.00 | | 18 292.00 |
ST Autres comptes | 199 234.00 | 113 665.00 | | 199 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 173.00 | 34 520.00 | | 36 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 313.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 129.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 730.00 | 6 054.00 | | 6 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 005.00 | 3 521.00 | | 3 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 457.00 | 18 300.00 | | 31 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 699.00 | 178 969.00 | | 253 699.00 |