| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
AH Fonds commercial | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 610.00 | 107 581.00 | 13 029.00 | 120 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 951.00 | 125 956.00 | 82 995.00 | 208 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 229.00 | 39 805.00 | 905 424.00 | 945 229.00 |
BZ Autres créances | 359 965.00 | | 359 965.00 | 359 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 507.00 | | 314 507.00 | 314 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 244.00 | 39 805.00 | 1 581 439.00 | 1 621 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 195.00 | 165 761.00 | 1 664 434.00 | 1 830 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
DH Report à nouveau | -216 951.00 | -91 637.00 | | -216 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 216.00 | -125 314.00 | | -173 216.00 |
DL TOTAL (I) | -53 567.00 | 119 649.00 | | -53 567.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 054.00 | 24.00 | | 488 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 176.00 | 648 602.00 | | 826 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 804.00 | 57 047.00 | | 58 804.00 |
EA Autres dettes | 241 205.00 | 1 001 317.00 | | 241 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 001.00 | 1 706 991.00 | | 1 618 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 434.00 | 1 826 640.00 | | 1 664 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 001.00 | 1 706 991.00 | | 1 618 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 491 636.00 | 491 636.00 | |
FG Production vendue services | 17 604.00 | 173 370.00 | 190 974.00 | 17 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 605.00 | 665 006.00 | 682 611.00 | 17 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 360.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 6 627.00 | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 43 998.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 141.00 | 5 431.00 | | 4 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 36 251.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | 7 747.00 | | -3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 335.00 | 616 249.00 | | 701 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 551.00 | 741 563.00 | | 874 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 216.00 | -125 314.00 | | -173 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 951.00 | | 17 000.00 | 191 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 610.00 | | | 120 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | 17 000.00 | 1 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 618.00 | 10 338.00 | | 115 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 243.00 | 10 338.00 | | 97 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 39 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 176.00 | 826 176.00 | | 826 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 205.00 | 241 205.00 | | 241 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
UX Autres créances clients | 905 424.00 | | | 905 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VI Groupe et associés | 488 054.00 | 488 054.00 | | 488 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 466.00 | | | 337 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 723.00 | 1 325 723.00 | | 1 325 723.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 238.00 | 1 614 238.00 | | 1 614 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | 3 960.00 | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 470.00 | 11 986.00 | | 15 470.00 |
ST Autres comptes | 113 665.00 | 94 188.00 | | 113 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 520.00 | 42 905.00 | | 34 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 388.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 054.00 | 5 348.00 | | 6 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 521.00 | 21 748.00 | | 3 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 300.00 | 15 135.00 | | 18 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 969.00 | 149 078.00 | | 178 969.00 |