| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 843.00 | 18 797.00 | 12 046.00 | 30 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 869.00 | 58 152.00 | 5 716.00 | 63 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 378.00 | 76 950.00 | 26 429.00 | 103 378.00 |
BP En cours de production de services | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
BZ Autres créances | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CF Disponibilités | 219 547.00 | | 219 547.00 | 219 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 458.00 | | 388 458.00 | 388 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 836.00 | 76 950.00 | 414 887.00 | 491 836.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 606.00 | 220 985.00 | | 226 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 225.00 | 5 621.00 | | 39 225.00 |
DL TOTAL (I) | 271 715.00 | 232 490.00 | | 271 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 3 188.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 855.00 | 40 566.00 | | 30 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 492.00 | 71 050.00 | | 90 492.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 1 462.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 172.00 | 116 265.00 | | 143 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 887.00 | 348 756.00 | | 414 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 172.00 | 116 265.00 | | 143 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 509.00 | | 598 509.00 | 598 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 509.00 | | 598 509.00 | 598 509.00 |
FM Production stockée | | | -23 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 130.00 | 7 205.00 | | 11 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 688.00 | 32 608.00 | | 22 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 693.00 | 3 234.00 | | 11 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 693.00 | 3 281.00 | | 11 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 693.00 | -3 281.00 | | -11 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 143.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 971.00 | 507 691.00 | | 586 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 746.00 | 502 070.00 | | 547 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 225.00 | 5 621.00 | | 39 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 441.00 | | 13 839.00 | 96 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 901.00 | 103 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 30 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 811.00 | 63 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 533.00 | | 12 400.00 | 19 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 241.00 | | 1 439.00 | 68 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 340.00 | 4 511.00 | 6 901.00 | 79 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 458.00 | 429.00 | 1 090.00 | 19 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 882.00 | 4 082.00 | 5 811.00 | 59 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 578.00 | 163 108.00 | 8 470.00 | 171 578.00 |
VW T.V.A. | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 172.00 | 143 172.00 | | 143 172.00 |