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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 143.00 | 29 145.00 | 8 998.00 | 38 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 182.00 | 738.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 539.00 | 28 817.00 | 138 721.00 | 167 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 838.00 | 58 145.00 | 187 693.00 | 245 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 940.00 | | 174 940.00 | 174 940.00 |
BZ Autres créances | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CF Disponibilités | 177 286.00 | | 177 286.00 | 177 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 271.00 | | 377 271.00 | 377 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 108.00 | 58 145.00 | 564 964.00 | 623 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
CU Autres participations | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 397.00 | 279 297.00 | | 311 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 869.00 | 32 101.00 | | 5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 323 150.00 | 317 282.00 | | 323 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 589.00 | | | 137 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 409.00 | 39 014.00 | | 8 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 196.00 | 15 784.00 | | 18 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 619.00 | 92 984.00 | | 77 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 813.00 | 158 612.00 | | 241 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 964.00 | 475 893.00 | | 564 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 441.00 | 158 612.00 | | 116 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 558.00 | | 144 781.00 | 142 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 502.00 | 245 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 502.00 | 167 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 643.00 | | 144 397.00 | 64 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 852.00 | | 384.00 | 38 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 407.00 | 16 004.00 | 39 266.00 | 81 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 347.00 | 4 980.00 | | 24 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 060.00 | 11 024.00 | 39 266.00 | 57 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UX Autres créances clients | 174 940.00 | 174 940.00 | | 174 940.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 589.00 | 12 217.00 | 79 514.00 | 137 589.00 |
VI Groupe et associés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 589.00 | | | 137 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 641.00 | 208 641.00 | | 208 641.00 |
VW T.V.A. | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 813.00 | 116 441.00 | 79 514.00 | 241 813.00 |